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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 4 805.00 | 2 964.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 36 546.00 | 45 494.00 | 82 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 809.00 | 41 352.00 | 53 457.00 | 94 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 212.00 | 14 901.00 | 269 311.00 | 284 212.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
CF Disponibilités | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 192.00 | 14 901.00 | 593 291.00 | 608 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 001.00 | 56 253.00 | 646 748.00 | 703 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 141 310.00 | 123 206.00 | | 141 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | 38 104.00 | | 40 248.00 |
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | 4 906.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 193 361.00 | 175 055.00 | | 193 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 32 056.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 102.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 85 852.00 | | 88 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 683.00 | 113 751.00 | | 125 683.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 5 838.00 | | 5 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 480.00 | 140 185.00 | | 190 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 588.00 | 377 784.00 | | 451 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 748.00 | 552 838.00 | | 646 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 119.00 | 356 183.00 | | 426 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 736.00 | | 690 736.00 | 690 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 736.00 | | 690 736.00 | 690 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | 13 244.00 | | 1 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | -5 321.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 10 019.00 | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 673.00 | 655 597.00 | | 708 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 425.00 | 617 493.00 | | 668 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 248.00 | 38 104.00 | | 40 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | 4 816.00 | | 2 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 001.00 | | 27 313.00 | 70 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 82 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | | 27 313.00 | 57 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 477.00 | 16 380.00 | 2 505.00 | 27 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 590.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 13 790.00 | 2 505.00 | 25 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906.00 | | 1 942.00 | 4 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | 9 561.00 | 4 607.00 | 9 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 218.00 | 9 561.00 | 9 878.00 | 15 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 124.00 | 11 361.00 | 11 820.00 | 20 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 361.00 | 4 607.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 539.00 | 15 070.00 | 25 469.00 | 40 539.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 573.00 | 307 573.00 | 5 000.00 | 312 573.00 |
VW T.V.A. | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 588.00 | 426 119.00 | 25 469.00 | 451 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 6 484.00 | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | 903.00 | | 939.00 |
ST Autres comptes | 90 638.00 | 93 855.00 | | 90 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 581.00 | 34 415.00 | | 36 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
YT Sous‐traitance | 211 500.00 | 181 000.00 | | 211 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 813.00 | 10 000.00 | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 902.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | 7 385.00 | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 425.00 | 121 168.00 | | 134 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 781.00 | 44 819.00 | | 59 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 470.00 | 320 173.00 | | 344 470.00 |