| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 650 354.00 | 610 660.00 | 39 695.00 | 650 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 101 557.00 | 13 254.00 | 114 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 022.00 | 712 935.00 | 1 370 086.00 | 2 083 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 067.00 | 265 594.00 | 93 472.00 | 359 067.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 154.00 | 265 594.00 | 144 559.00 | 410 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 175.00 | 978 530.00 | 1 514 646.00 | 2 493 175.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | 736 239.00 | 692 217.00 | | 736 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | 44 022.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 777 688.00 | 776 966.00 | | 777 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 251.00 | 181 959.00 | | 62 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 117.00 | 520 444.00 | | 421 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 16 528.00 | | 20 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | 57 862.00 | | 66 093.00 |
EA Autres dettes | 166 792.00 | 60 617.00 | | 166 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 958.00 | 837 410.00 | | 736 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 646.00 | 1 614 375.00 | | 1 514 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 109.00 | | 207 109.00 | 207 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 109.00 | | 207 109.00 | 207 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 14 045.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 995.00 | 251 841.00 | | 253 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 273.00 | 207 818.00 | | 253 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722.00 | 44 022.00 | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 166.00 | | 3 400.00 | 765 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 765 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 765 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 166.00 | | 3 400.00 | 765 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 797.00 | 40 820.00 | 3 400.00 | 674 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 797.00 | 40 820.00 | 3 400.00 | 674 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 301.00 | 115 092.00 | 20 798.00 | 171 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 792.00 | 166 792.00 | | 166 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 144.00 | 316 144.00 | | 316 144.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 179.00 | 381 179.00 | | 381 179.00 |
VW T.V.A. | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 855.00 | 674 855.00 | | 674 855.00 |