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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 43 621.00 | 1 123.00 | 44 744.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 580.00 | 43 621.00 | 13 959.00 | 57 580.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
072 Créances – Autres | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
084 Disponibilités | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
110 Total général Actif | 159 997.00 | 43 621.00 | 116 376.00 | 159 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 310.00 | | | 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 594 424.00 | 653 060.00 | | 594 424.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | 8 777.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 839.00 | 661 837.00 | | 595 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 307.00 | 414 984.00 | | 381 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 658.00 | 2 976.00 | | 16 658.00 |
242 Autres charges externes. | 40 715.00 | 37 006.00 | | 40 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 919.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 956.00 | 165 424.00 | | 184 956.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | 15 996.00 | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 651.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 794.00 | 638 956.00 | | 644 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 955.00 | 22 880.00 | | -48 955.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 996.00 | 21 459.00 | | -48 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |