| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
AN Terrains | 37 130.00 | 2 087.00 | 35 043.00 | 37 130.00 |
AP Constructions | 593 348.00 | 74 775.00 | 518 573.00 | 593 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 587.00 | 645 593.00 | 299 995.00 | 945 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 735.00 | 428 836.00 | 247 899.00 | 676 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 785.00 | 1 153 207.00 | 1 224 578.00 | 2 377 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 539.00 | 8 585.00 | 736 954.00 | 745 539.00 |
BZ Autres créances | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 317.00 | 16 196.00 | 27 121.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 519 553.00 | | 519 553.00 | 519 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 450.00 | 24 781.00 | 1 664 669.00 | 1 689 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 235.00 | 1 177 988.00 | 2 889 247.00 | 4 067 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 711 112.00 | 1 567 207.00 | | 711 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 449.00 | 398 905.00 | | 152 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 569.00 | 183 013.00 | | 175 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 930.00 | 2 157 925.00 | | 1 047 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 867.00 | 1 115 732.00 | | 945 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 365.00 | 80 675.00 | | 19 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 205.00 | 492 024.00 | | 471 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 700.00 | 548 940.00 | | 279 700.00 |
EA Autres dettes | 61 930.00 | 196.00 | | 61 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 317.00 | 2 237 566.00 | | 1 841 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 247.00 | 4 395 492.00 | | 2 889 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 068.00 | 1 344 557.00 | | 1 153 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 103.00 | | 1 116 103.00 | 1 116 103.00 |
FG Production vendue services | 3 331 915.00 | | 3 331 915.00 | 3 331 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 194.00 | | 4 513 194.00 | 4 513 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 245.00 | 72 602.00 | | 14 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 725.00 | 72 602.00 | | 14 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | 61 368.00 | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 72 289.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 313.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 166.00 | 150 152.00 | | 55 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 566.00 | 3 403 057.00 | | 4 590 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 117.00 | 3 004 153.00 | | 4 438 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 449.00 | 398 905.00 | | 152 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 586.00 | | 169 504.00 | 2 256 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 305.00 | 2 377 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 305.00 | 2 252 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 101.00 | | 169 004.00 | 2 132 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 500.00 | 4 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 760.00 | 249 849.00 | 44 401.00 | 947 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 843.00 | 249 849.00 | 44 401.00 | 945 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | 4 293.00 | 425.00 | 4 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 16 196.00 | 17 225.00 | 17 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 943.00 | 20 488.00 | 17 650.00 | 21 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 943.00 | 20 488.00 | 17 650.00 | 21 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 196.00 | 17 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 205.00 | 471 205.00 | | 471 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 735 237.00 | 735 237.00 | | 735 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 867.00 | 276 983.00 | 417 785.00 | 945 867.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 833.00 | | | 294 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 041.00 | 989 041.00 | | 989 041.00 |
VW T.V.A. | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 953.00 | 1 153 068.00 | 417 785.00 | 1 821 953.00 |