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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 570.00 | 183 897.00 | 69 673.00 | 253 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 914.00 | 154 305.00 | 127 608.00 | 281 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 684.00 | 340 166.00 | 361 518.00 | 701 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 397.00 | 20 813.00 | 220 584.00 | 241 397.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 346 889.00 | | 346 889.00 | 346 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 809.00 | 20 813.00 | 604 996.00 | 625 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 493.00 | 360 978.00 | 966 515.00 | 1 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
DL TOTAL (I) | 603 322.00 | | | 603 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 192.00 | | | 363 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 515.00 | | | 966 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 264.00 | | 73 421.00 | 628 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 063.00 | | 73 421.00 | 462 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 884.00 | 59 282.00 | | 280 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 920.00 | 59 282.00 | | 278 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 230.00 | 42 100.00 | 84 130.00 | 126 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
VW T.V.A. | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 034.00 | 277 904.00 | 84 130.00 | 362 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |