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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 319.00 | 71 038.00 | 36 282.00 | 107 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 040.00 | 71 038.00 | 39 002.00 | 110 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
084 Disponibilités | 238 746.00 | | 238 746.00 | 238 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 394.00 | | 622 394.00 | 622 394.00 |
110 Total général Actif | 732 434.00 | 71 038.00 | 661 396.00 | 732 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |