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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 149.00 | 13 361.00 | 3 788.00 | 17 149.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 179.00 | 84 334.00 | 55 844.00 | 140 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 219.00 | 97 695.00 | 112 524.00 | 210 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 927 241.00 | | 927 241.00 | 927 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 458.00 | | 1 030 458.00 | 1 030 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 677.00 | 97 695.00 | 1 142 982.00 | 1 240 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 142 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 781.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 851.00 | 39 028.00 | | 7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 249 460.00 | 247 809.00 | | 249 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 30 997.00 | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 10 564.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 15 462.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 58 230.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 805 209.00 | 617 476.00 | | 805 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 522.00 | 732 728.00 | | 893 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 982.00 | 986 037.00 | | 1 142 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 853.00 | 732 728.00 | | 882 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 2 916.00 | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 481.00 | 16 229.00 | | 20 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 474.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 5 974.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 7 798.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 799.00 | 349 472.00 | | 409 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 948.00 | 310 444.00 | | 401 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 851.00 | 39 028.00 | | 7 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 209.00 | 805 209.00 | | 805 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 993.00 | 10 324.00 | 10 669.00 | 20 993.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 549.00 | 103 217.00 | 9 332.00 | 112 549.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 522.00 | 882 853.00 | 10 669.00 | 893 522.00 |