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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
AP Constructions | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 683.00 | 25 513.00 | 3 170.00 | 28 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 978.00 | 66 429.00 | 20 550.00 | 86 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 823.00 | 123 609.00 | 31 214.00 | 154 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BP En cours de production de services | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 962.00 | 23 407.00 | 351 555.00 | 374 962.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CF Disponibilités | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 948.00 | 23 407.00 | 552 541.00 | 575 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 771.00 | 147 015.00 | 583 756.00 | 730 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 496.00 | 101 570.00 | | 140 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 38 927.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 177 746.00 | 149 296.00 | | 177 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 656.00 | 85 538.00 | | 81 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 740.00 | 135 933.00 | | 128 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 83 688.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 624.00 | 82 049.00 | | 81 624.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 15 180.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 010.00 | 402 388.00 | | 406 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 756.00 | 551 684.00 | | 583 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 036.00 | 337 218.00 | | 330 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 261.00 | | 21 563.00 | 133 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 669.00 | | 21 563.00 | 122 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 806.00 | 5 803.00 | | 117 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 710.00 | 5 803.00 | | 114 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 162.00 | 23 407.00 | 25 162.00 | 25 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 162.00 | 23 407.00 | 25 162.00 | 25 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 162.00 | 23 407.00 | 25 162.00 | 25 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 407.00 | 25 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UX Autres créances clients | 347 096.00 | 347 096.00 | | 347 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 656.00 | 21 868.00 | 59 788.00 | 81 656.00 |
VI Groupe et associés | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |
VW T.V.A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 823.00 | 330 036.00 | 59 788.00 | 389 823.00 |