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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 867.00 | 38 261.00 | 9 606.00 | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 944.00 | 114 836.00 | 44 108.00 | 158 944.00 |
AX Avances et acomptes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 882.00 | 156 934.00 | 269 948.00 | 426 882.00 |
BT Marchandises | 1 038 171.00 | | 1 038 171.00 | 1 038 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 |
BZ Autres créances | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 540 067.00 | | 540 067.00 | 540 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 071.00 | | 3 158 071.00 | 3 158 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 953.00 | 156 934.00 | 3 428 019.00 | 3 584 953.00 |
CU Autres participations | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 486 837.00 | 486 345.00 | | 486 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 099.00 | 300 492.00 | | 480 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 936.00 | 1 061 837.00 | | 1 241 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 433.00 | 402 857.00 | | 615 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 948.00 | 688 146.00 | | 1 056 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 805.00 | 384 909.00 | | 420 805.00 |
EA Autres dettes | | 11 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 851.00 | 99 352.00 | | 92 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 083.00 | 1 586 533.00 | | 2 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 019.00 | 2 648 370.00 | | 3 428 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 433.00 | | | 615 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 777.00 | | 40 003.00 | 423 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 898.00 | 426 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 998.00 | 214 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 057.00 | | 39 960.00 | 210 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 43.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 904.00 | 27 884.00 | 34 855.00 | 163 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 067.00 | 27 884.00 | 34 855.00 | 160 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 948.00 | 1 056 948.00 | | 1 056 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 615 433.00 | 315 433.00 | | 615 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 722.00 | 1 579 833.00 | 2 889.00 | 1 582 722.00 |
VW T.V.A. | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 083.00 | 1 886 083.00 | | 2 186 083.00 |