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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 29 576.00 | 21.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 067.00 | 33 775.00 | 1 292.00 | 35 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 423.00 | 33 775.00 | 107 648.00 | 141 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
DH Report à nouveau | -31 978.00 | -38 634.00 | | -31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 6 656.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 90 819.00 | 90 043.00 | | 90 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 12 450.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 3 711.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 829.00 | 16 773.00 | | 16 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 648.00 | 106 816.00 | | 107 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 829.00 | 16 773.00 | | 16 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 10 312.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 10 312.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -5 347.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 031.00 | 138 676.00 | | 60 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 255.00 | 132 020.00 | | 59 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | 6 656.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 067.00 | | 1 000.00 | 34 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | | 1 000.00 | 29 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795.00 | 980.00 | | 32 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | 980.00 | | 29 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 343.00 | 31 072.00 | 1 271.00 | 32 343.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 314.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 6 321.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 23 346.00 | 51 162.00 | | 23 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 7 751.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 840.00 | 51 006.00 | | 22 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 314.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 111.00 | 26 742.00 | | 12 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 945.00 | 9 227.00 | | 5 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 454.00 | 116 240.00 | | 51 454.00 |