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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 55 479.00 | 53 523.00 | 1 955.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 421.00 | 109 760.00 | 16 661.00 | 126 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 644.00 | 181 205.00 | 98 439.00 | 279 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 929.00 | 345 129.00 | 215 801.00 | 560 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 143 403.00 | 7 000.00 | 136 403.00 | 143 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 592.00 | 1 707.00 | 251 885.00 | 253 592.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 130.00 | 8 707.00 | 625 423.00 | 634 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 060.00 | 353 836.00 | 841 224.00 | 1 195 060.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 828.00 | 300 468.00 | | 334 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 34 360.00 | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 389 270.00 | 356 828.00 | | 389 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 054.00 | 217 034.00 | | 173 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 84 984.00 | | 98 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 876.00 | 101 821.00 | | 102 876.00 |
EA Autres dettes | 38 776.00 | 6 192.00 | | 38 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 954.00 | 410 031.00 | | 451 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 224.00 | 766 859.00 | | 841 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 069.00 | 309 677.00 | | 401 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 512.00 | 66 524.00 | | 74 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 501.00 | | 21 447.00 | 554 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 560 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 461 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 055.00 | | 21 447.00 | 455 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 189.00 | 42 054.00 | 4 115.00 | 307 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 550.00 | 42 054.00 | 4 115.00 | 306 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 331.00 | 47 446.00 | 50 885.00 | 98 331.00 |
VI Groupe et associés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 755.00 | 268 145.00 | 3 610.00 | 271 755.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 954.00 | 401 069.00 | 50 885.00 | 451 954.00 |