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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 340.00 | 18 734.00 | 14 606.00 | 33 340.00 |
AH Fonds commercial | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 749.00 | 113.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 468.00 | 95 142.00 | 76 326.00 | 171 468.00 |
AX Avances et acomptes | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 060.00 | 136 656.00 | 3 956 403.00 | 4 093 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 128 821.00 | 69 187.00 | 12 059 634.00 | 12 128 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 562.00 | | 1 130 562.00 | 1 130 562.00 |
BZ Autres créances | 1 144 441.00 | | 1 144 441.00 | 1 144 441.00 |
CF Disponibilités | 1 589 388.00 | | 1 589 388.00 | 1 589 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 154 343.00 | 69 187.00 | 16 085 156.00 | 16 154 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 247 403.00 | 205 843.00 | 20 041 560.00 | 20 247 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 419 999.00 | 2 076.00 | 3 417 923.00 | 3 419 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 2 589 662.00 | 2 664 338.00 | | 2 589 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 210.00 | 450 324.00 | | 725 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 421.00 | 3 738 211.00 | | 3 938 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 340.00 | 10 311.00 | | 20 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 340.00 | 10 311.00 | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015 441.00 | 2 330 408.00 | | 7 015 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202 743.00 | 3 728 455.00 | | 6 202 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 321.00 | 1 201 049.00 | | 2 353 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 997.00 | 235 345.00 | | 438 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 930.00 | | |
EA Autres dettes | 34 385.00 | 40 534.00 | | 34 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 799.00 | 7 540 721.00 | | 16 082 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 041 560.00 | 11 289 243.00 | | 20 041 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 409 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 409 388.00 | |
FM Production stockée | | | 6 938 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 466 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 213 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 11 313.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 039.00 | 8 884.00 | | 66 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 745.00 | 2 429.00 | | -61 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 866.00 | -12 000.00 | | 194 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 921 137.00 | 5 094 849.00 | | 16 921 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 195 927.00 | 4 644 525.00 | | 16 195 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 210.00 | 450 324.00 | | 725 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 820.00 | | 944 389.00 | 3 186 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 3 477 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 149.00 | 4 093 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 53 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 309.00 | 562 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 751.00 | | 3 394.00 | 56 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 610.00 | | 146 207.00 | 445 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 458.00 | | 794 788.00 | 2 684 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 540.00 | 20 245.00 | 36 159.00 | 130 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | 6 686.00 | 6 850.00 | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 642.00 | 13 559.00 | 29 309.00 | 111 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 311.00 | 11 225.00 | 1 196.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | 11 225.00 | 1 196.00 | 10 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 225.00 | 1 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 321.00 | 2 353 321.00 | | 2 353 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563 736.00 | 5 563 736.00 | | 5 563 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 412 470.00 | 3 412 470.00 | | 3 412 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 562.00 | 1 130 562.00 | | 1 130 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015 441.00 | 7 015 441.00 | | 7 015 441.00 |
VI Groupe et associés | 672 388.00 | 672 388.00 | | 672 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 441.00 | 1 144 441.00 | | 1 144 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 453.00 | 5 839 196.00 | 57 257.00 | 5 896 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 799.00 | 16 082 799.00 | | 16 082 799.00 |