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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 3 908.00 | 172.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 18 323.00 | 1 241.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 056.00 | 23 513.00 | 1 543.00 | 25 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 997.00 | 23 513.00 | 52 484.00 | 75 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 37 338.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | -16 782.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 38 764.00 | 64 556.00 | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 975.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | 7 291.00 | | 10 952.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720.00 | 10 266.00 | | 13 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 484.00 | 74 822.00 | | 52 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720.00 | 10 266.00 | | 13 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -310.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562.00 | 17 158.00 | | 18 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799.00 | 33 940.00 | | 23 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 237.00 | -16 782.00 | | -5 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850.00 | 664.00 | | 22 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 664.00 | | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |