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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 320.00 | 2 241 320.00 | | 2 241 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 935 467.00 | 17 143 352.00 | 69 792 115.00 | 86 935 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BZ Autres créances | 1 229 697.00 | | 1 229 697.00 | 1 229 697.00 |
CF Disponibilités | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 742.00 | | 1 418 742.00 | 1 418 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 354 209.00 | 17 143 352.00 | 71 210 857.00 | 88 354 209.00 |
CU Autres participations | 84 692 115.00 | 14 900 000.00 | 69 792 115.00 | 84 692 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 406 628.00 | 52 406 628.00 | | 52 406 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |
DG Autres réserves | -3 233 806.00 | 4 974 426.00 | | -3 233 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 147.00 | -8 208 232.00 | | 690 147.00 |
DL TOTAL (I) | 50 124 781.00 | 49 434 634.00 | | 50 124 781.00 |
DP Provisions pour risques | 175 423.00 | 805 743.00 | | 175 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 423.00 | 805 743.00 | | 175 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895 165.00 | 24 592 927.00 | | 20 895 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 570.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | 79 778.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 910 653.00 | 24 679 276.00 | | 20 910 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 210 857.00 | 74 919 652.00 | | 71 210 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 774 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 984 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 079 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 581.00 | -743 217.00 | | -233 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 618.00 | 8 252 018.00 | | 920 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 472.00 | 16 460 250.00 | | 230 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 146.00 | -8 208 231.00 | | 690 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 945 811.00 | | 11 649.00 | 86 945 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 992.00 | 84 692 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 992.00 | 86 935 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 352.00 | | | 2 243 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 702 458.00 | | 11 649.00 | 84 702 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 352.00 | | | 2 243 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 352.00 | | | 2 243 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 743.00 | | 630 320.00 | 805 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900 000.00 | | | 14 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 705 743.00 | | 630 320.00 | 15 705 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 781 308.00 | 20 781 308.00 | | 20 781 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 592.00 | 554 592.00 | | 554 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 833.00 | 584 833.00 | 674 000.00 | 1 258 833.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 910 653.00 | 20 910 653.00 | | 20 910 653.00 |