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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 755 682.00 | | 755 682.00 | 755 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 682.00 | | 755 682.00 | 755 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 234 357.00 | | 234 357.00 | 234 357.00 |
084 Disponibilités | 860 353.00 | | 860 353.00 | 860 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 094 809.00 | | 1 094 809.00 | 1 094 809.00 |
110 Total général Actif | 1 850 490.00 | | 1 850 490.00 | 1 850 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 697 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 809 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 41 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 850 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 857.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 230 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 910.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 5 346.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | 14 257.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 22 190.00 | 28 268.00 | | 22 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 1 161.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 590.00 | 29 432.00 | | 22 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 582.00 | -15 175.00 | | -22 582.00 |
280 Produits financiers | 36 240.00 | 37 032.00 | | 36 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 025.00 | 25.00 | | 4 025.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 94.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 498.00 | 21 788.00 | | 17 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 825.00 | | | 723 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |