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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 102 300.00 | 17 622.00 | 119 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 886.00 | 102 300.00 | 23 587.00 | 125 886.00 |
060 Stock marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 553.00 | 9 801.00 | 61 752.00 | 71 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 510.00 | 9 801.00 | 86 709.00 | 96 510.00 |
110 Total général Actif | 222 396.00 | 112 100.00 | 110 296.00 | 222 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 263.00 | 214 800.00 | | 216 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 546.00 | 80 885.00 | | 87 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 82.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 436.00 | 295 768.00 | | 310 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 313.00 | 141 429.00 | | 122 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 306.00 | 243.00 | | 2 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 977.00 | 76 941.00 | | 73 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 771.00 | | 2 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 675.00 | 66 212.00 | | 79 675.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 3 888.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | 6 316.00 | | 6 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 801.00 | 6 491.00 | | 9 801.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 19 753.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 026.00 | 324 049.00 | | 302 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | -28 281.00 | | 8 409.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 705.00 | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 978.00 | -30 028.00 | | 6 978.00 |