| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 438.00 | 41 154.00 | 9 283.00 | 50 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 025.00 | 58 915.00 | 71 110.00 | 130 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 996.00 | 100 070.00 | 91 925.00 | 191 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 446.00 | | 319 446.00 | 319 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 442.00 | 100 070.00 | 411 372.00 | 511 442.00 |
CU Autres participations | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 546.00 | 214 908.00 | | 214 546.00 |
DH Report à nouveau | | -830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 465.00 | 75 468.00 | | 55 465.00 |
DL TOTAL (I) | 281 011.00 | 300 546.00 | | 281 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 581.00 | 12 295.00 | | 27 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | 20 379.00 | | 8 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 56 503.00 | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 67 390.00 | | 53 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 360.00 | 162 568.00 | | 130 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 372.00 | 463 114.00 | | 411 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 530.00 | | 976 530.00 | 976 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 530.00 | | 976 530.00 | 976 530.00 |
FM Production stockée | | | -12 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 350.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 351.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -351.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 16 585.00 | | 14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 184.00 | 1 052 372.00 | | 996 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 718.00 | 976 903.00 | | 940 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 465.00 | 75 468.00 | | 55 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 10 429.00 | 17 153.00 | 27 582.00 |
VI Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 294.00 | 113 142.00 | 17 153.00 | 130 294.00 |