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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 360.00 | 17 001.00 | 255 359.00 | 272 360.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 393.00 | 17 001.00 | 368 391.00 | 385 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 276.00 | 18 884.00 | 368 391.00 | 387 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 297 770.00 | | | 297 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 294 915.00 | | | 294 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 120.00 | 510.00 | 144 630.00 | 144 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 120.00 | 510.00 | 144 630.00 | 144 120.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 248 072.00 | | | 248 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 716.00 | 321 716.00 | | 321 716.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 903.00 | | | 96 903.00 |