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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 876 134.00 | 648 932.00 | 227 202.00 | 876 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 073.00 | 648 932.00 | 234 141.00 | 883 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
072 Créances – Autres | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
084 Disponibilités | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 945.00 | | 395 945.00 | 395 945.00 |
110 Total général Actif | 1 279 018.00 | 648 932.00 | 630 086.00 | 1 279 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 391 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 673.00 | | | 743 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |