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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 160.00 | 156 983.00 | 18 177.00 | 175 160.00 |
BZ Autres créances | 7 036 491.00 | | 7 036 491.00 | 7 036 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 211 651.00 | 156 983.00 | 7 054 668.00 | 7 211 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 651.00 | 156 983.00 | 7 054 668.00 | 7 211 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 6 606 300.00 | 3 565 181.00 | | 6 606 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 379.00 | 3 041 119.00 | | -201 379.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 271.00 | 6 648 650.00 | | 6 447 271.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 365.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 463.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | 1 674 254.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397.00 | 1 695 082.00 | | 7 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 668.00 | 8 343 732.00 | | 7 054 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 749.00 | | 482 749.00 | 482 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 749.00 | | 482 749.00 | 482 749.00 |
FQ Autres produits | | | -2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -99 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -99 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 553 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 409.00 | 6 804 763.00 | | 480 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 788.00 | 3 763 643.00 | | 681 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 379.00 | 3 041 119.00 | | -201 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 983.00 | 600 000.00 | | 156 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 651.00 | 7 211 651.00 | | 7 211 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |