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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 770 157.00 | | 770 157.00 | 770 157.00 |
AP Constructions | 79 806.00 | 57 660.00 | 22 146.00 | 79 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 818.00 | 327 676.00 | 90 142.00 | 417 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 846.00 | 395 518.00 | 258 328.00 | 653 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 530.00 | 783 349.00 | 1 147 181.00 | 1 930 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 722.00 | | 567 722.00 | 567 722.00 |
BZ Autres créances | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 606.00 | | 894 606.00 | 894 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 136.00 | 783 349.00 | 2 041 787.00 | 2 825 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 941 884.00 | 836 224.00 | | 941 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 824.00 | 255 661.00 | | 297 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 709.00 | 1 135 884.00 | | 1 283 709.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 524.00 | 371 656.00 | | 321 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 136.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 586.00 | 196 727.00 | | 218 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 768.00 | 139 328.00 | | 167 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 079.00 | 709 944.00 | | 708 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 787.00 | 1 865 828.00 | | 2 041 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 079.00 | 454 177.00 | | 708 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 118.00 | | 68 945.00 | 1 890 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 1 930 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 1 152 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 651.00 | | | 772 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 336.00 | | 68 945.00 | 1 112 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 383.00 | 118 013.00 | 25 047.00 | 690 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 888.00 | 118 013.00 | 25 047.00 | 687 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 689.00 | 30 000.00 | 10 689.00 | 30 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 10 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 586.00 | 218 586.00 | | 218 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 567 722.00 | 567 722.00 | | 567 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VC Groupe et associés | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 116.00 | 320 116.00 | | 320 116.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 296.00 | 794 296.00 | | 794 296.00 |
VW T.V.A. | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 079.00 | 708 079.00 | | 708 079.00 |