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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 709.00 | 92 200.00 | 2 508.00 | 94 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 325.00 | 59 256.00 | 6 068.00 | 65 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 250.00 | 152 407.00 | 8 843.00 | 161 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 269.00 | 152 407.00 | 46 862.00 | 199 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 423.00 | 3 984.00 | | 148 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 473.00 | 3 984.00 | | 147 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233.00 | 1 967.00 | 266.00 | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |