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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 9 491.00 | 5 679.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 155.00 | 28 732.00 | 422.00 | 29 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 204.00 | 36 643.00 | 23 561.00 | 60 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 177.00 | 74 866.00 | 31 311.00 | 106 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 893.00 | 74 866.00 | 95 027.00 | 169 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
DH Report à nouveau | -29 424.00 | | | -29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 202.00 | | | -19 202.00 |
DL TOTAL (I) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 324.00 | | 275 324.00 | 275 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 324.00 | | 275 324.00 | 275 324.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 651.00 | | | 275 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 853.00 | | | 294 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 202.00 | | | -19 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 10 732.00 | | 64 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 186.00 | 10 732.00 | | 64 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175.00 | 27 126.00 | 49.00 | 27 175.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YT Sous‐traitance | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 911.00 | | | 150 911.00 |