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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 338.00 | 219 775.00 | 259 562.00 | 479 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 773.00 | 112 483.00 | 28 289.00 | 140 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 383.00 | 332 259.00 | 298 124.00 | 630 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 694.00 | 332 259.00 | 593 435.00 | 925 694.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DG Autres réserves | 129 393.00 | 64 850.00 | | 129 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 923.00 | 87 742.00 | | 79 923.00 |
DK Provisions réglementées | 24 396.00 | 22 463.00 | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 472 471.00 | 413 815.00 | | 472 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 260.00 | 41 506.00 | | 44 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 29 804.00 | | 31 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 664.00 | 53 489.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 963.00 | 124 926.00 | | 120 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 435.00 | 538 741.00 | | 593 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 963.00 | 124 926.00 | | 120 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 492.00 | | 146 092.00 | 565 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 201.00 | 630 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 889.00 | 620 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 039.00 | | 145 961.00 | 555 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 131.00 | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 751.00 | 81 737.00 | 75 229.00 | 325 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 439.00 | 81 737.00 | 74 917.00 | 325 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 463.00 | 5 473.00 | 3 540.00 | 22 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 463.00 | 5 473.00 | 3 540.00 | 22 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 473.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |