| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 031 749.00 | | 5 031 749.00 | 5 031 749.00 |
AP Constructions | 28 577 247.00 | 14 856 814.00 | 13 720 434.00 | 28 577 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 185.00 | | 272 185.00 | 272 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600 625.00 | | 6 600 625.00 | 6 600 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 625 145.00 | 15 000 153.00 | 25 624 992.00 | 40 625 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 641.00 | | 1 058 641.00 | 1 058 641.00 |
BZ Autres créances | 28 239 390.00 | | 28 239 390.00 | 28 239 390.00 |
CF Disponibilités | 429 862.00 | | 429 862.00 | 429 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 749 126.00 | | 29 749 126.00 | 29 749 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 374 271.00 | 15 000 153.00 | 55 374 118.00 | 70 374 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 991 427.00 | | | 22 991 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 181 144.00 | -8 181 144.00 | | -8 181 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 878.00 | -23 134.00 | | 109 878.00 |
DL TOTAL (I) | -8 069 266.00 | -8 202 278.00 | | -8 069 266.00 |
DP Provisions pour risques | 999 147.00 | 999 147.00 | | 999 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 147.00 | 999 147.00 | | 999 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356 274.00 | 57 929 503.00 | | 59 356 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 361.00 | 1 849 096.00 | | 1 840 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 402.00 | 391 016.00 | | 164 402.00 |
EA Autres dettes | 179 477.00 | 93 529.00 | | 179 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 723.00 | 866 220.00 | | 903 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 444 237.00 | 61 129 365.00 | | 62 444 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 374 118.00 | 53 926 234.00 | | 55 374 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 151 039.00 | 12 140 378.00 | | 14 151 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 633.00 | | 3 883 633.00 | 3 883 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 633.00 | | 3 883 633.00 | 3 883 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 281.00 | 266 360.00 | | 317 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 718.00 | 4 984 422.00 | | 4 537 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 840.00 | 5 007 556.00 | | 4 427 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 878.00 | -23 134.00 | | 109 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 158 119.00 | | 467 028.00 | 40 158 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 40 625 145.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 34 024 520.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 752 336.00 | | 272 185.00 | 33 752 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405 782.00 | | 194 843.00 | 6 405 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 084 090.00 | 916 063.00 | -1.00 | 14 084 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084 090.00 | 916 063.00 | -1.00 | 14 084 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 147.00 | | | 999 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 147.00 | | | 999 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 573 217.00 | 6 635 626.00 | 40 937 591.00 | 47 573 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 361.00 | 1 840 361.00 | | 1 840 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 723.00 | 903 723.00 | | 903 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600 625.00 | 93 807.00 | | 6 600 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 641.00 | | | 1 058 641.00 |
VB T. V. A. | 669 792.00 | | | 669 792.00 |
VC Groupe et associés | 651 326.00 | | | 651 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 783 057.00 | 4 427 450.00 | 7 355 607.00 | 11 783 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 918 272.00 | | | 26 918 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 919 889.00 | 6 421 644.00 | 29 498 245.00 | 35 919 889.00 |
VW T.V.A. | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 444 237.00 | 14 151 039.00 | 48 293 198.00 | 62 444 237.00 |