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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 95 761.00 | 55 816.00 | 39 945.00 | 95 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 309.00 | 54 693.00 | 14 616.00 | 69 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 181.00 | 36 132.00 | 8 048.00 | 44 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 038.00 | 148 904.00 | 68 134.00 | 217 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 359.00 | 31 287.00 | 636 073.00 | 667 359.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 740 872.00 | | 740 872.00 | 740 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 492.00 | 31 287.00 | 1 711 205.00 | 1 742 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 530.00 | 180 191.00 | 1 779 339.00 | 1 959 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 102.00 | 306 931.00 | | 353 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 039.00 | 186 171.00 | | 329 039.00 |
DL TOTAL (I) | 704 141.00 | 515 102.00 | | 704 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | 250 417.00 | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 894.00 | 349 636.00 | | 158 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 318.00 | 311 709.00 | | 277 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 275.00 | 235 076.00 | | 269 275.00 |
EA Autres dettes | 47 379.00 | 15 216.00 | | 47 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 216.00 | 194 659.00 | | 209 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 198.00 | 1 356 712.00 | | 1 075 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 339.00 | 1 871 814.00 | | 1 779 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 486.00 | 1 356 712.00 | | 1 037 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 968.00 | | 8 828.00 | 215 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 217 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 209 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 180.00 | | 8 828.00 | 208 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 839.00 | 17 823.00 | 7 758.00 | 138 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 576.00 | 17 823.00 | 7 758.00 | 136 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 912.00 | 6 380.00 | 1 005.00 | 25 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 912.00 | 6 380.00 | 1 005.00 | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | 6 380.00 | 1 005.00 | 25 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 318.00 | 277 318.00 | | 277 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 161.00 | 622 161.00 | | 622 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 116.00 | 75 403.00 | 37 713.00 | 113 116.00 |
VI Groupe et associés | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 991.00 | 702 991.00 | 4 000.00 | 706 991.00 |
VW T.V.A. | 167 768.00 | 167 768.00 | | 167 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 198.00 | 1 037 486.00 | 37 713.00 | 1 075 198.00 |