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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 223.00 | 13 807.00 | 416.00 | 14 223.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 132.00 | 30 751.00 | 11 382.00 | 42 132.00 |
AP Constructions | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 603.00 | 245 412.00 | 40 191.00 | 285 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 244.00 | 51 963.00 | 4 282.00 | 56 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 699.00 | 369 726.00 | 247 973.00 | 617 699.00 |
BZ Autres créances | 173 259.00 | | 173 259.00 | 173 259.00 |
CF Disponibilités | 266 019.00 | | 266 019.00 | 266 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 783.00 | | 452 783.00 | 452 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 481.00 | 369 726.00 | 700 755.00 | 1 070 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 142 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 892.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 442.00 | 88 558.00 | | 88 442.00 |
DL TOTAL (I) | 499 442.00 | 450 899.00 | | 499 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 597.00 | 39 434.00 | | 94 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 6 965.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | 146 202.00 | | 90 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 314.00 | 192 616.00 | | 201 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 755.00 | 643 515.00 | | 700 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 314.00 | 192 616.00 | | 201 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 703.00 | | 610 703.00 | 610 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 703.00 | | 610 703.00 | 610 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -165.00 | 840.00 | | -165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 237.00 | 48 003.00 | | 46 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 41 473.00 | | 37 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 040.00 | 608 564.00 | | 623 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 598.00 | 520 007.00 | | 534 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 442.00 | 88 558.00 | | 88 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 324.00 | | 695.00 | 625 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320.00 | 27 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 617 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 543.00 | | 695.00 | 219 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 640.00 | | | 369 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 111.00 | 33 615.00 | | 336 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 790.00 | 3 768.00 | | 40 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 321.00 | 29 847.00 | | 295 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 520.00 | 8 320.00 | 18 200.00 | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 284.00 | 195 084.00 | 18 200.00 | 213 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |