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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
110 Total général Actif | 86 981.00 | 4 918.00 | 82 063.00 | 86 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 969.00 | 73 691.00 | | 19 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 969.00 | 86 191.00 | | 29 969.00 |
242 Autres charges externes. | 19 376.00 | 28 099.00 | | 19 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 262.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 35 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 287.00 | 6 048.00 | | 3 287.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 963.00 | 81 408.00 | | 37 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 994.00 | 4 783.00 | | -7 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 1 003.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 589.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 413.00 | 315.00 | | 6 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 653.00 | 4 883.00 | | -14 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |