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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 539.00 | 1 520.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059.00 | 539.00 | 1 520.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 813.00 | 539.00 | 86 274.00 | 86 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 092.00 | -177 598.00 | | -244 092.00 |
DL TOTAL (I) | -243 092.00 | -176 598.00 | | -243 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 201.00 | 150 023.00 | | 224 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 134.00 | 29 753.00 | | 76 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 27 826.00 | | 26 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | | 2 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 366.00 | 216 008.00 | | 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 274.00 | 39 409.00 | | 86 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 366.00 | 216 008.00 | | 329 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
FG Production vendue services | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 235.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 235.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -149.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 785.00 | 190 096.00 | | 150 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 877.00 | 367 695.00 | | 394 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 092.00 | -177 598.00 | | -244 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 515.00 | 539.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 515.00 | 539.00 | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 224 201.00 | 224 201.00 | | 224 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 366.00 | 329 366.00 | | 329 366.00 |