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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 759.00 | 28 756.00 | 11 003.00 | 39 759.00 |
BF Prêts | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 739.00 | 28 756.00 | 35 983.00 | 64 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
BZ Autres créances | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CF Disponibilités | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 742.00 | 28 756.00 | 368 986.00 | 397 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 165 014.00 | 120 379.00 | | 165 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 680.00 | 44 635.00 | | 59 680.00 |
DL TOTAL (I) | 253 074.00 | 193 394.00 | | 253 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 7 177.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | 121 983.00 | | 98 082.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 109.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 912.00 | 130 533.00 | | 115 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 986.00 | 323 927.00 | | 368 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 912.00 | 130 533.00 | | 115 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 072.00 | | 716 072.00 | 716 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 072.00 | | 716 072.00 | 716 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | -721.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 724.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 1 724.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 724.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 4 786.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 039.00 | 775 487.00 | | 718 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 359.00 | 730 852.00 | | 658 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 680.00 | 44 635.00 | | 59 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 094.00 | 14 841.00 | | 16 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 729.00 | | 8 660.00 | 58 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 64 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 8 660.00 | -150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 089.00 | 1 667.00 | | 27 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089.00 | 1 667.00 | | 27 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 251.00 | 287 251.00 | | 287 251.00 |
VW T.V.A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |