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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 517.00 | | 1 243 517.00 | 1 243 517.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 812 614.00 | 1 557 215.00 | 255 400.00 | 1 812 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 499.00 | 4 875.00 | 36 624.00 | 41 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 429.00 | 1 563 247.00 | 1 583 181.00 | 3 146 429.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
CF Disponibilités | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 477.00 | 1 563 247.00 | 1 988 230.00 | 3 551 477.00 |
CU Autres participations | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 482.00 | 234.00 | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 876.00 | 243 748.00 | | 243 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 358.00 | 1 508 982.00 | | 1 511 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 865.00 | 250 375.00 | | 172 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 609.00 | 306 727.00 | | 292 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 6 672.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 8 480.00 | | 7 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 871.00 | 574 322.00 | | 476 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 230.00 | 2 083 304.00 | | 1 988 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 522.00 | 126 442.00 | | 108 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 669.00 | 513 352.00 | | 514 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 793.00 | 269 604.00 | | 270 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 876.00 | 243 748.00 | | 243 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 304.00 | | 17 125.00 | 3 129 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 090.00 | | | 1 248 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 105.00 | | 17 125.00 | 1 851 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 171.00 | 81 202.00 | | 1 477 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 171.00 | 81 202.00 | | 1 477 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 865.00 | 59 516.00 | 113 349.00 | 172 865.00 |
VI Groupe et associés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 871.00 | 108 522.00 | 113 349.00 | 476 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | 12 421.00 | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | 11 478.00 | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | 128.00 | | 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 125.00 | 155 124.00 | | 155 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 048.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 14 469.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 703.00 | 17 753.00 | | 18 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 194.00 | 166 730.00 | | 161 194.00 |