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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670.00 | 39 873.00 | 1 796.00 | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 390.00 | 8 771.00 | 14 619.00 | 23 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 451.00 | 50 331.00 | 18 120.00 | 68 451.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
BZ Autres créances | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 521 875.00 | | 521 875.00 | 521 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 904.00 | | 1 034 904.00 | 1 034 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 355.00 | 50 331.00 | 1 053 024.00 | 1 103 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 857.00 | 712.00 | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 342.00 | 102 145.00 | | 186 342.00 |
DL TOTAL (I) | 316 199.00 | 229 857.00 | | 316 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 130.00 | 77 850.00 | | 112 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 266.00 | 229 167.00 | | 350 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 204.00 | 174 366.00 | | 273 204.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 8 353.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 825.00 | 492 976.00 | | 736 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 024.00 | 722 833.00 | | 1 053 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 304.00 | | 13 147.00 | 55 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | | 13 147.00 | 51 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 6 032.00 | | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 1 359.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 4 673.00 | | 43 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 266.00 | 350 266.00 | | 350 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 406 326.00 | 406 326.00 | | 406 326.00 |
VB T. V. A. | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
VI Groupe et associés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 383.00 | 498 383.00 | | 498 383.00 |
VW T.V.A. | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 825.00 | 736 825.00 | | 736 825.00 |