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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 7 955.00 | 10 385.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 649.00 | 557 029.00 | 198 620.00 | 755 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 989.00 | 564 984.00 | 209 005.00 | 773 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 149.00 | 1 914.00 | 165 236.00 | 167 149.00 |
BZ Autres créances | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CF Disponibilités | 725 185.00 | | 725 185.00 | 725 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 882.00 | 1 914.00 | 977 969.00 | 979 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 871.00 | 566 898.00 | 1 186 973.00 | 1 753 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 843 509.00 | 771 928.00 | | 843 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 350.00 | 71 582.00 | | -60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 833 759.00 | 894 109.00 | | 833 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 22 124.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 79 981.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | 6 000.00 | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 214.00 | 310 761.00 | | 353 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 973.00 | 1 204 870.00 | | 1 186 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 214.00 | 310 761.00 | | 353 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 339.00 | | 17 650.00 | 756 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 339.00 | | 17 650.00 | 756 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 688.00 | 97 296.00 | | 467 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 688.00 | 97 296.00 | | 467 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | 226.00 | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 226.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 226.00 | | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UX Autres créances clients | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VI Groupe et associés | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VP Divers | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 260.00 | 249 260.00 | | 249 260.00 |
VW T.V.A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |