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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
AP Constructions | 8 078.00 | 6 647.00 | 1 431.00 | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 166.00 | 15 545.00 | 622.00 | 16 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 143.00 | 148 484.00 | 116 659.00 | 265 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 640.00 | 174 454.00 | 172 186.00 | 346 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 038.00 | | 698 038.00 | 698 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 677.00 | 174 454.00 | 870 223.00 | 1 044 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 378.00 | 234 008.00 | | 242 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | 8 370.00 | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 326 542.00 | 352 378.00 | | 326 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 243.00 | 95 291.00 | | 292 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 690.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 40 237.00 | | 26 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 636.00 | 224 676.00 | | 221 636.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 1 600.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 682.00 | 364 697.00 | | 543 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 223.00 | 717 076.00 | | 870 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 982.00 | 328 030.00 | | 356 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 786.00 | 37 793.00 | | 77 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 551.00 | | 93 566.00 | 548 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 009.00 | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 478.00 | 346 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 553.00 | 54 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 916.00 | 289 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 746.00 | | 82 558.00 | 486 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 11 009.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 774.00 | 51 149.00 | 284 469.00 | 407 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | 4 553.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 443.00 | 51 149.00 | 279 916.00 | 399 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VC Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 457.00 | 28 073.00 | 186 384.00 | 214 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VP Divers | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VW T.V.A. | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 367.00 | 356 982.00 | 186 384.00 | 543 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | 9 506.00 | | 11 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | 5 657.00 | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 739 310.00 | 432 753.00 | | 739 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 226.00 | 22 493.00 | | 21 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 543 861.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 463.00 | 8 844.00 | | 20 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 1 874.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 089.00 | 11 380.00 | | 14 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 553.00 | 91 994.00 | | 114 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 107.00 | 77 729.00 | | 148 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 388.00 | 469 747.00 | | 790 388.00 |