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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 434.00 | | 3 904 434.00 | 3 904 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
BZ Autres créances | 3 888 010.00 | | 3 888 010.00 | 3 888 010.00 |
CF Disponibilités | 244 607.00 | | 244 607.00 | 244 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 380.00 | | 4 575 380.00 | 4 575 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 814.00 | | 8 479 814.00 | 8 479 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 3 904 337.00 | | 3 904 337.00 | 3 904 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 283.00 | 3 415 779.00 | | 3 535 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 114.00 | 1 919 505.00 | | 3 279 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 397.00 | 5 379 283.00 | | 6 858 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 702.00 | 1 342 693.00 | | 1 108 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 023.00 | 109 663.00 | | 261 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 691.00 | 649 074.00 | | 251 691.00 |
EA Autres dettes | | 197 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 417.00 | 2 299 373.00 | | 1 621 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 814.00 | 7 678 656.00 | | 8 479 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 702.00 | | | 1 108 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 269.00 | | 1 193 269.00 | 1 193 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 269.00 | | 1 193 269.00 | 1 193 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 33 537.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 588.00 | 33 537.00 | | 21 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -33 537.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | 163 473.00 | | 37 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 781.00 | 3 081 675.00 | | 4 351 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 667.00 | 1 162 170.00 | | 1 072 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279 114.00 | 1 919 505.00 | | 3 279 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 410.00 | | 890 572.00 | 3 053 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 548.00 | 3 904 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 548.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 863.00 | | 890 572.00 | 3 013 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 023.00 | 261 023.00 | | 261 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 166.00 | 3 218 166.00 | | 3 218 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 702.00 | 1 108 702.00 | | 1 108 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 359.00 | 616 359.00 | | 616 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 870.00 | 4 330 870.00 | | 4 330 870.00 |
VW T.V.A. | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 417.00 | 1 621 417.00 | | 1 621 417.00 |