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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 107 586.00 | | 107 586.00 | 107 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 464.00 | 35 148.00 | 2 316.00 | 37 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 55 785.00 | 9 179.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 777.00 | 92 147.00 | 122 630.00 | 214 777.00 |
BT Marchandises | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 316.00 | 92 147.00 | 178 169.00 | 270 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 395.00 | 13 187.00 | | 15 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | 2 209.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 25 998.00 | 23 780.00 | | 25 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 8 860.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 650.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 170.00 | 154 148.00 | | 152 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 169.00 | 177 927.00 | | 178 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 840.00 | 154 148.00 | | 11 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | 954.00 | 214 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 214 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 102 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 199.00 | | 941.00 | 102 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 13.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 7 178.00 | 712.00 | 85 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | 7 178.00 | 712.00 | 84 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 170.00 | 11 840.00 | | 152 170.00 |