| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 103.00 | 13 700.00 | 6 403.00 | 20 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 211.00 | 79 722.00 | 4 489.00 | 84 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 502.00 | 148 165.00 | 6 338.00 | 154 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 643.00 | 241 587.00 | 28 056.00 | 269 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 361.00 | 241 587.00 | 101 775.00 | 343 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 273.00 | | | -197 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 516.00 | | | -58 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DL TOTAL (I) | -81 314.00 | | | -81 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 166.00 | | 337 166.00 | 337 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 166.00 | | 337 166.00 | 337 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 231.00 | | | 378 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 747.00 | | | 436 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 516.00 | | | -58 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 361.00 | | 5 927.00 | 261 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 535.00 | | 5 927.00 | 250 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 516.00 | 4 071.00 | | 237 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 516.00 | 4 071.00 | | 237 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 152.00 | 36 352.00 | 10 800.00 | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |