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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 438.00 | 31 645.00 | 78 793.00 | 110 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 875.00 | 31 645.00 | 251 230.00 | 282 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 322.00 | | 239 322.00 | 239 322.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 392 371.00 | | 392 371.00 | 392 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 795.00 | | 677 795.00 | 677 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 671.00 | 31 645.00 | 929 026.00 | 960 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | | 85 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 570.00 | | | -90 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 041.00 | -176 017.00 | | 218 041.00 |
DL TOTAL (I) | 379 041.00 | 161 000.00 | | 379 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 213.00 | 101 300.00 | | 337 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 177 055.00 | | 36 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 893.00 | 151 891.00 | | 123 893.00 |
EA Autres dettes | 52 470.00 | 358 133.00 | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 985.00 | 788 379.00 | | 549 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 026.00 | 949 379.00 | | 929 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 349.00 | 701 826.00 | | 273 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 393.00 | | 15 166.00 | 269 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 282 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 110 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 439.00 | | 15 166.00 | 96 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354.00 | 15 458.00 | 1 168.00 | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | 15 458.00 | 1 168.00 | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 239 322.00 | 239 322.00 | | 239 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 213.00 | 60 576.00 | 276 636.00 | 337 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 962.00 | 312 962.00 | | 312 962.00 |
VW T.V.A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 985.00 | 273 349.00 | 276 636.00 | 549 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 3 314.00 | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 583.00 | 185 760.00 | | 243 583.00 |
ST Autres comptes | 147 447.00 | 109 999.00 | | 147 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 294.00 | 96 713.00 | | 92 294.00 |
YT Sous‐traitance | 16 242.00 | 25 248.00 | | 16 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 320.00 | 3 619.00 | | 5 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | 6 933.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 642.00 | 122 430.00 | | 224 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 518.00 | 71 268.00 | | 80 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 567.00 | 417 719.00 | | 499 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |