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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 4 706.00 | 1 411.00 | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 316.00 | 104 385.00 | 12 931.00 | 117 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 507.00 | 109 091.00 | 55 417.00 | 164 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 257.00 | 3 293.00 | 217 964.00 | 221 257.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 1 209 045.00 | | 1 209 045.00 | 1 209 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 033.00 | 3 293.00 | 1 626 739.00 | 1 630 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 540.00 | 112 384.00 | 1 682 156.00 | 1 794 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 033.00 | 186 044.00 | | 200 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 464.00 | 456 189.00 | | 459 464.00 |
DL TOTAL (I) | 992 497.00 | 675 233.00 | | 992 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 215.00 | 146 702.00 | | 214 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 408.00 | 809.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 15 382.00 | | 20 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 910.00 | 78 776.00 | | 84 910.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 646.00 | 36 404.00 | | 56 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 659.00 | 278 073.00 | | 689 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 156.00 | 953 305.00 | | 1 682 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 251.00 | 132 283.00 | | 376 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 531.00 | | 2 826.00 | 162 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 164 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 446.00 | | 1 671.00 | 20 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | 1 155.00 | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 422.00 | 16 669.00 | | 92 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 522.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 237.00 | 16 147.00 | | 88 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 175 803.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 441.00 | 231 230.00 | 6 211.00 | 237 441.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 251.00 | 376 251.00 | 175 803.00 | 676 251.00 |