| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 734 000.00 | 142 419 000.00 | 153 315 000.00 | 295 734 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 652 000.00 | 10 328 000.00 | 8 323 000.00 | 18 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 327 000.00 | 61 280 000.00 | 18 047 000.00 | 79 327 000.00 |
BF Prêts | 22 634 694.00 | | 22 634 694.00 | 22 634 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951 653.00 | | 5 951 653.00 | 5 951 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 777 614.00 | | 221 777 614.00 | 221 777 614.00 |
BN En cours de production de biens | 104 276 000.00 | | 104 276 000.00 | 104 276 000.00 |
BP En cours de production de services | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 952.00 | | 2 583 952.00 | 2 583 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 500 263.00 | 1 954 496.00 | 59 545 767.00 | 61 500 263.00 |
BZ Autres créances | 39 766 903.00 | | 39 766 903.00 | 39 766 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 743.00 | | 913 743.00 | 913 743.00 |
CF Disponibilités | 73 417 929.00 | | 73 417 929.00 | 73 417 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 851 172.00 | 1 954 496.00 | 176 896 676.00 | 178 851 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 775 658.00 | 1 954 496.00 | 398 821 162.00 | 400 775 658.00 |
CU Autres participations | 193 191 267.00 | | 193 191 267.00 | 193 191 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 928 650.00 | 23 428 650.00 | | 17 928 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 719.00 | 34 455 719.00 | | 34 455 719.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342 865.00 | 2 342 865.00 | | 2 342 865.00 |
DG Autres réserves | 97 059 000.00 | 87 375 000.00 | | 97 059 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 615 913.00 | 63 448 647.00 | | 45 615 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925 214.00 | -2 543 834.00 | | -4 925 214.00 |
DL TOTAL (I) | 95 417 932.00 | 121 132 047.00 | | 95 417 932.00 |
DO TOTAL (II) | 53 371 000.00 | 56 435 000.00 | | 53 371 000.00 |
DP Provisions pour risques | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 743.00 | 1 903 776.00 | | 913 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 615.00 | 1 903 776.00 | | 1 060 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 677 100.00 | 69 394 676.00 | | 69 677 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 386.00 | 327 386.00 | | 327 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 565.00 | 49 485.00 | | 50 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 090.00 | 12 773 703.00 | | 5 752 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058 417.00 | 7 768 571.00 | | 9 058 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 118.00 | 750 879.00 | | 118 118.00 |
EA Autres dettes | 217 358 098.00 | 169 867 509.00 | | 217 358 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 341 774.00 | 261 199 541.00 | | 302 341 774.00 |
ED (V) | 841.00 | 14 367.00 | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 821 162.00 | 384 249 731.00 | | 398 821 162.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 145 000.00 | 116 000.00 | | 145 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 001 000.00 | 20 524 000.00 | | 28 001 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 53 371 000.00 | 56 435 000.00 | | 53 371 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 435 000.00 | 3 355 000.00 | | 2 435 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 435 000.00 | 3 355 000.00 | | 2 435 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 975 000.00 | |
FG Production vendue services | 42 275 914.00 | 7 070 148.00 | 49 346 062.00 | 42 275 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 275 914.00 | 7 070 148.00 | 49 346 062.00 | 42 275 914.00 |
FM Production stockée | | | 436 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 188 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 295 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 872.00 | |
GE Autres charges | | | 12 192 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 664 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 449 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 855 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 400 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 177.00 | 21.00 | | 906 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 308 216.00 | 1 115 160.00 | | 1 308 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 393.00 | 1 118 348.00 | | 2 214 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705 470.00 | | | 1 705 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 200.00 | 1 165 142.00 | | 1 714 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 183.00 | 419 832.00 | | 318 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 853.00 | 1 584 974.00 | | 3 737 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523 459.00 | -466 625.00 | | -1 523 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 117 829.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 349 177.00 | 46 539 868.00 | | 58 349 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 274 391.00 | 49 083 702.00 | | 63 274 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925 214.00 | -2 543 833.00 | | -4 925 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 467 000.00 | 2 273 000.00 | | 4 467 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | -4 094 000.00 | | -3 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 28 691 000.00 | 22 453 000.00 | | 28 691 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 690 000.00 | 1 930 000.00 | | 690 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 001 000.00 | 20 523 000.00 | | 28 001 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 179 951.00 | | 609 419.00 | 226 179 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 011 756.00 | 221 777 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011 756.00 | 221 777 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 179 951.00 | | 609 419.00 | 226 179 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 903 776.00 | 318 183.00 | 1 308 216.00 | 1 903 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 776.00 | 465 055.00 | 1 308 216.00 | 1 903 776.00 |
6T Sur comptes clients | 639 000.00 | 1 315 496.00 | | 639 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 000.00 | 1 315 496.00 | | 639 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 776.00 | 1 780 551.00 | 1 308 216.00 | 2 542 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 183.00 | 1 308 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 386.00 | 327 386.00 | | 327 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 090.00 | 5 752 090.00 | | 5 752 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 136.00 | 692 136.00 | | 692 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052 296.00 | 16 052 296.00 | | 16 052 296.00 |
UP Prêts | 22 634 694.00 | 634 694.00 | 22 000 000.00 | 22 634 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951 653.00 | | 5 951 653.00 | 5 951 653.00 |
UX Autres créances clients | 61 500 263.00 | 61 500 263.00 | | 61 500 263.00 |
VB T. V. A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VC Groupe et associés | 31 241 668.00 | 31 241 668.00 | | 31 241 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 048.00 | 1 238 048.00 | | 1 238 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 439 052.00 | 5 402 237.00 | 53 036 815.00 | 68 439 052.00 |
VI Groupe et associés | 201 305 802.00 | 201 305 802.00 | | 201 305 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999 890.00 | | | 2 999 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020 732.00 | 8 020 732.00 | | 8 020 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 615.00 | 239 615.00 | | 239 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 990 415.00 | 102 038 762.00 | 27 951 653.00 | 129 990 415.00 |
VW T.V.A. | 8 337 831.00 | 8 337 831.00 | | 8 337 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 291 208.00 | 239 254 393.00 | 53 036 815.00 | 302 291 208.00 |