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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 432.00 | 662 432.00 | | 662 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 414.00 | 524.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 125.00 | 640 423.00 | 84 702.00 | 725 125.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 450.00 | 1 306 270.00 | 140 180.00 | 1 446 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 902.00 | | 495 902.00 | 495 902.00 |
BZ Autres créances | 1 877 229.00 | | 1 877 229.00 | 1 877 229.00 |
CF Disponibilités | 243 345.00 | | 243 345.00 | 243 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 619.00 | | 2 616 619.00 | 2 616 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 070.00 | 1 306 270.00 | 2 756 800.00 | 4 063 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 608.00 | 2 007 614.00 | | 1 282 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 085.00 | -725 005.00 | | -312 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 053.00 | 1 656 139.00 | | 1 344 053.00 |
DP Provisions pour risques | 7 063.00 | 35 294.00 | | 7 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 063.00 | 35 294.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 481.00 | 578 631.00 | | 337 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 722.00 | 1 123 565.00 | | 1 067 722.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 14 294.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 683.00 | 1 716 491.00 | | 1 405 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 800.00 | 3 407 924.00 | | 2 756 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 683.00 | 1 716 491.00 | | 1 405 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 037.00 | 36 313.00 | 5 394 350.00 | 5 358 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 037.00 | 36 313.00 | 5 394 350.00 | 5 358 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 256.00 | 78 817.00 | | 100 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 012.00 | 5 590 229.00 | | 5 550 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 098.00 | 6 315 235.00 | | 5 862 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 085.00 | -725 005.00 | | -312 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 726.00 | | 33 215.00 | 1 414 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 54 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 1 446 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 433.00 | | | 662 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 983.00 | | 23 081.00 | 705 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 310.00 | | 10 134.00 | 46 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 524.00 | 30 746.00 | | 1 275 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 433.00 | | | 662 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 092.00 | 30 746.00 | | 613 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 294.00 | 9 486.00 | 37 717.00 | 35 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 294.00 | 9 486.00 | 37 717.00 | 35 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 486.00 | 37 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 482.00 | 337 482.00 | | 337 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 071.00 | 709 071.00 | | 709 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UX Autres créances clients | 495 902.00 | 495 902.00 | | 495 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 240.00 | 1 770 240.00 | | 1 770 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 228.00 | 2 428 228.00 | | 2 428 228.00 |
VW T.V.A. | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 683.00 | 1 405 683.00 | | 1 405 683.00 |