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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 26 563.00 | 12 437.00 | 39 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010 016.00 | 690 637.00 | 3 319 379.00 | 4 010 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 049 016.00 | 717 200.00 | 3 331 816.00 | 4 049 016.00 |
072 Créances – Autres | 41 709.00 | 15 134.00 | 26 575.00 | 41 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285 675.00 | | 285 675.00 | 285 675.00 |
084 Disponibilités | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 128.00 | 15 134.00 | 486 994.00 | 502 128.00 |
110 Total général Actif | 4 551 144.00 | 732 334.00 | 3 818 809.00 | 4 551 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 252 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -387 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 907 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 818 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 911 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 818 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 449 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
230 Autres produits | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
242 Autres charges externes. | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
280 Produits financiers | 381 238.00 | | | 381 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 720 426.00 | | | 720 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -387 522.00 | | | -387 522.00 |