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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 449.00 | 19 456.00 | 6 993.00 | 26 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 688.00 | 19 456.00 | 107 232.00 | 126 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 812.00 | 4 636.00 | 58 177.00 | 62 812.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 839.00 | 4 636.00 | 117 204.00 | 121 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 528.00 | 24 092.00 | 224 436.00 | 248 528.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 154 571.00 | 125 424.00 | | 154 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 013.00 | 29 147.00 | | -9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 154 028.00 | 163 041.00 | | 154 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | 20 445.00 | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 12 252.00 | | 23 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 20 504.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 33 247.00 | | 20 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 408.00 | 112 196.00 | | 70 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 436.00 | 275 237.00 | | 224 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 512.00 | 101 507.00 | | 68 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 169.00 | 253 137.00 | | 176 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 182.00 | 223 990.00 | | 185 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 013.00 | 29 147.00 | | -9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 622.00 | 3 834.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 3 834.00 | | 15 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 738.00 | 81 930.00 | 73 808.00 | 155 738.00 |