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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 027.00 | 90 183.00 | 14 844.00 | 105 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 013.00 | 101 483.00 | 118 530.00 | 220 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 522.00 | 101 483.00 | 152 039.00 | 253 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 022.00 | 67 454.00 | | 76 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 8 567.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 88 670.00 | 87 022.00 | | 88 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963.00 | 19 730.00 | | 9 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 3 563.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 4 836.00 | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | 47 994.00 | | 40 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 369.00 | 76 124.00 | | 63 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 039.00 | 163 146.00 | | 152 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 345.00 | 66 303.00 | | 57 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 208.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
FG Production vendue services | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 375.00 | | 325 375.00 | 325 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 2 174.00 | | 4 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 983.00 | 18 522.00 | | 19 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 7 181.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 7 181.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 359.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 3 823.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 844.00 | 355 792.00 | | 330 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 195.00 | 347 225.00 | | 329 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | 8 567.00 | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 801.00 | | 212.00 | 219 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 212.00 | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 821.00 | 4 662.00 | | 96 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 205.00 | 4 662.00 | | 95 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 821.00 | 3 797.00 | 6 024.00 | 9 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 582.00 | 11 160.00 | 8 421.00 | 19 582.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 369.00 | 57 345.00 | 6 024.00 | 63 369.00 |