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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 608.00 | 44 177.00 | 13 431.00 | 57 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 417.00 | 54 303.00 | 17 114.00 | 71 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 810.00 | 99 928.00 | 40 882.00 | 140 810.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 272 521.00 | | 272 521.00 | 272 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 206.00 | | 343 206.00 | 343 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 016.00 | 99 928.00 | 384 088.00 | 484 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 881.00 | | | -47 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 088.00 | | | 384 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 852.00 | 10 077.00 | | 89 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | 10 077.00 | | 88 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
YT Sous‐traitance | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 800.00 | | | 183 800.00 |