| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 77 923.00 | 69 169.00 | 8 754.00 | 77 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 002.00 | 14 465.00 | 537.00 | 15 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 764.00 | 69 418.00 | 40 346.00 | 109 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 011.00 | 155 064.00 | 69 947.00 | 225 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BT Marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 065.00 | | 178 065.00 | 178 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 076.00 | 155 064.00 | 248 013.00 | 403 076.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 236.00 | 86 703.00 | | 71 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 2 853.00 | | 3 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | 3 683.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 85 687.00 | 101 624.00 | | 85 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 822.00 | 54 675.00 | | 52 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 112.00 | 14 288.00 | | 27 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 8 991.00 | | 15 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | 52 226.00 | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 249.00 | 130 179.00 | | 154 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 013.00 | 239 880.00 | | 248 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 269.00 | 117 307.00 | | 86 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
FG Production vendue services | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 110.00 | | 293 110.00 | 293 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 371.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 194.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 194.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 44.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 667.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -473.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 893.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 523.00 | 367 982.00 | | 320 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 364.00 | 365 129.00 | | 317 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | 2 853.00 | | 3 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 633.00 | 17 565.00 | | 17 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 617.00 | | 11 377.00 | 216 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 225 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 202 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 295.00 | | 11 377.00 | 194 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 060.00 | 15 986.00 | 2 983.00 | 142 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 048.00 | 15 986.00 | 2 983.00 | 140 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 076.00 | 8 076.00 | 8 076.00 | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | 8 076.00 | 8 076.00 | 8 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 717.00 | 11 848.00 | 40 869.00 | 52 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 839.00 | 21 873.00 | 1 966.00 | 23 839.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 249.00 | 86 269.00 | 40 869.00 | 154 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 4 918.00 | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 4 948.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 53 640.00 | 54 254.00 | | 53 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 297.00 | 25 176.00 | | 25 297.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 603.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | 6 521.00 | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 622.00 | 73 421.00 | | 58 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 914.00 | 84 377.00 | | 83 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |