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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 482.00 | 330 157.00 | 25 325.00 | 355 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 485.00 | 1 808 648.00 | 925 837.00 | 2 734 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 967.00 | 2 138 805.00 | 951 162.00 | 3 089 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 139.00 | 9 448.00 | 474 691.00 | 484 139.00 |
BZ Autres créances | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
CF Disponibilités | 377 684.00 | | 377 684.00 | 377 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 888.00 | 9 448.00 | 968 440.00 | 977 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 855.00 | 2 148 254.00 | 1 919 602.00 | 4 067 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 596 304.00 | | | 596 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
DL TOTAL (I) | 780 124.00 | | | 780 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 343.00 | | | 382 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 426.00 | | | 417 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 919.00 | | | 1 137 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 602.00 | | | 1 919 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 919.00 | | | 1 137 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 343.00 | | | 382 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 3 531 473.00 | | 3 531 473.00 | 3 531 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 673.00 | | 3 536 673.00 | 3 536 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 357 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 628.00 | | | 3 584 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 308.00 | | | 3 450 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 254.00 | 623.00 | | 12 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 254.00 | 623.00 | | 12 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |