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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 637.00 | 129 616.00 | 51 021.00 | 180 637.00 |
BF Prêts | 119 642.00 | 119 642.00 | | 119 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 992.00 | 281 891.00 | 67 102.00 | 348 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 379.00 | 17 093.00 | 79 286.00 | 96 379.00 |
BZ Autres créances | 1 587 801.00 | | 1 587 801.00 | 1 587 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 866.00 | | 511 866.00 | 511 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 003.00 | 17 093.00 | 2 315 909.00 | 2 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 995.00 | 298 984.00 | 2 383 011.00 | 2 681 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241 003.00 | | | 1 241 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 855 547.00 | 845 618.00 | | 855 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 452.00 | 9 929.00 | | 412 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 383.00 | 863 931.00 | | 1 276 383.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 155.00 | 35 894.00 | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 714.00 | 200 174.00 | | 164 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 032.00 | 142 215.00 | | 168 032.00 |
EA Autres dettes | 89 821.00 | 82 871.00 | | 89 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 906.00 | 612 236.00 | | 541 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 628.00 | 1 073 390.00 | | 1 009 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 011.00 | 2 034 321.00 | | 2 383 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 041.00 | 1 050 337.00 | | 894 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 206.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 804.00 | | 2 593 804.00 | 2 593 804.00 |
FG Production vendue services | 983 131.00 | | 983 131.00 | 983 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 936.00 | | 3 576 936.00 | 3 576 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 5.00 | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 10 850.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 446.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 2 446.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 877.00 | -2 446.00 | | 16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 313.00 | 2 401 477.00 | | 3 623 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 861.00 | 2 391 548.00 | | 3 210 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 452.00 | 9 929.00 | | 412 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 253.00 | 17 885.00 | | 17 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 967.00 | | 30 915.00 | 385 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 135 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 889.00 | 348 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 840.00 | 180 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 563.00 | | 30 915.00 | 217 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 957.00 | 18 132.00 | 67 841.00 | 211 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 325.00 | 18 132.00 | 67 841.00 | 179 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 196 420.00 | | | 1 196 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 906.00 | 541 906.00 | | 541 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 155.00 | 19 372.00 | 25 783.00 | 45 155.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VW T.V.A. | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 628.00 | 894 041.00 | 115 587.00 | 1 009 628.00 |