| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 347 368.00 | 74 973.00 | 272 394.00 | 347 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 511.00 | 2 569.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 7 352.00 | 3 222.00 | 10 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974 662.00 | 313 426.00 | 661 236.00 | 974 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 852.00 | 396 264.00 | 1 498 588.00 | 1 894 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 485.00 | 212 114.00 | 609 371.00 | 821 485.00 |
CF Disponibilités | 721 002.00 | | 721 002.00 | 721 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 487.00 | 212 114.00 | 1 749 373.00 | 1 961 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 340.00 | 608 378.00 | 3 247 961.00 | 3 856 340.00 |
CU Autres participations | 559 166.00 | | 559 166.00 | 559 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 880.00 | 608 880.00 | | 608 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
DG Autres réserves | 2 591 069.00 | 2 362 262.00 | | 2 591 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 407.00 | 288 807.00 | | -94 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 430.00 | 3 320 837.00 | | 3 166 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 493.00 | 66 371.00 | | 47 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 13 402.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 15 372.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 8 262.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 531.00 | 103 408.00 | | 81 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 961.00 | 3 424 246.00 | | 3 247 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 391.00 | 55 961.00 | | 53 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 994.00 | | | -26 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 224.00 | 667 937.00 | | 532 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 631.00 | 379 130.00 | | 626 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 407.00 | 288 807.00 | | -94 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 536.00 | | 141 272.00 | 1 791 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 956.00 | 1 533 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 956.00 | 1 894 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 942.00 | | 3 081.00 | 357 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 594.00 | | 138 190.00 | 1 433 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 067.00 | 11 770.00 | | 71 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 11 770.00 | | 71 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 406.00 | 106 338.00 | 39 319.00 | 246 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 297.00 | 74 739.00 | 10 921.00 | 148 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 704.00 | 181 077.00 | 50 240.00 | 394 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 704.00 | 181 077.00 | 50 240.00 | 394 704.00 |
UG ‐ Financières | | 181 077.00 | 50 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 406 842.00 | 406 842.00 | | 406 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 493.00 | 19 353.00 | 28 139.00 | 47 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 999.00 | 418 999.00 | | 418 999.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 531.00 | 53 391.00 | 28 139.00 | 81 531.00 |