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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 6.00 | 1 009.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 020.00 | 6.00 | 191 013.00 | 191 020.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 266.00 | 6.00 | 191 259.00 | 191 266.00 |
CU Autres participations | 190 003.00 | | 190 003.00 | 190 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DH Report à nouveau | -60 857.00 | | | -60 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 351.00 | | | -47 351.00 |
DL TOTAL (I) | -99 568.00 | | | -99 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 828.00 | | | 290 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 828.00 | | | 290 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 351.00 | | | -47 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 003.00 | | 1 016.00 | 190 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 275 212.00 | 275 212.00 | | 275 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 828.00 | 290 828.00 | | 290 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |